Na minha leitura, o cenário segue construtivo para os ativos de risco, com o Ibovespa renovando máximas históricas e mantendo uma sequência consistente de altas, refletindo a continuidade do fluxo comprador. No exterior, Nasdaq Composto e S&P 500 também sustentam movimento positivo e se aproximam de regiões relevantes de resistência, reforçando o apetite global por risco.
Por outro lado, o dólar futuro segue pressionado, operando abaixo das médias e próximo de zonas de sobrevenda, enquanto o Bitcoin tenta reorganizar sua estrutura após semanas mais laterais. Esse descolamento entre câmbio e ativos de risco reforça o ambiente mais favorável para bolsas no curto prazo.
Apesar do viés de alta, já observo sinais de mercado mais esticado, com afastamento das médias e indicadores altos, o que aumenta a probabilidade de correções pontuais. Ainda assim, não há, por ora, sinais claros de reversão de tendência.
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Análise técnica do Ibovespa
Pelo gráfico diáriosigo observando um movimento forte e bem estruturado de alta. O índice acumula nove altas consecutivasrenovando máximas históricas e fechando a última sessão com ganho de 1,12%aos 197.323 pontosapós marcar topo em 197.553 pontos. No semanal, avançou 4,93%consolidando a terceira semana positiva, enquanto no ano já sobe 22,47%.
O ponto de atenção está no esticamento do movimento: o índice opera com afastamento relevante das médias móveis e IFR (14) em 71,79indicando condição mais estendida. Ainda assim, não há sinal técnico de reversão até o momento.
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Para continuidade da alta, precisa romper 197.553 pontosabrindo espaço para 198.800/200.000 pontoscom projeções mais longas em 203.730/205.250 pontos.
Na ponta contrária, a perda de 195.125/192.206 pontos pode iniciar um fluxo corretivo, mirando 189.250/185.210 pontos e níveis mais baixos em 180.975/175.050 pontos.
Análise técnica do Dólar
Ó dólar futuro mantém estrutura de baixa no gráfico diário, negociando abaixo das médias móveis e fechando próximo de 5.034 pontos. O movimento reforça o fluxo vendedor predominante no curto prazo.
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O IFR (14) em 30,14 chama atenção por estar próximo da sobrevenda, o que pode gerar repiques técnicos. Ainda assim, não há sinal claro de reversão, e o viés segue negativo.
Para continuidade da queda, precisa romper 5.022/4.955 pontoscom alvos em 4.905/4.850 pontos e extensão até 4.798,5 pontos.
Já para retomada da alta, será necessário superar 5.124/5.158,5 pontoscom projeções em 5.215,5/5.286 pontos e, em cenário mais forte, 5.383,5/5.446 pontos.
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Confira a análise dos minicontratos:
Análise técnica da Nasdaq
A Nasdaq segue com estrutura técnica positiva, após romper médias e linha de tendência de baixa, negociando aos 25.116 pontos e acumulando alta de 5,80% em abril.
O índice mostra força compradora e passa a mirar regiões mais altas. Para continuidade do movimento, precisa superar 25.226/25.382 pontoso que pode abrir espaço para 25.873 pontos e, posteriormente, a máxima histórica em 26.182 pontos.
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Por outro lado, a perda de 24.756/24.289 pontos pode desencadear correção, com alvos em 23.512/23.279 pontos e extensão até 22.959/22.675 pontos.
Confira nossas análises:
Análise técnica do S&P 500
O S&P 500 também mantém o viés de alta, registrando a segunda semana consecutiva de ganhos e se aproximando da máxima histórica em 7.002 pontos.
A estrutura segue construtiva após o rompimento das médias, mas o índice já se aproxima de regiões decisivas. Para dar continuidade ao movimento, precisa superar 6.845/6.881 pontos e, na sequência, 6.945 pontos.
Se houver perda de força, a perda de 6.740/6.618 pontos pode levar a correção até 6.473/6.343 pontoscom extensão para 6.238/6.147 pontos.
Análise do Bitcoin
O Bitcoin segue em consolidação, mas começa a dar sinais de tentativa de recuperação no curto prazo, com alta superior a 7% em abril, ainda operando abaixo dos US$ 80.000.
O ativo voltou a negociar acima das médias móveis, o que melhora a leitura técnica, mas ainda precisa confirmar força compradora. Para isso, será essencial superar US$ 76.000/US$ 79.360abrindo caminho para US$ 84.650/US$ 91.224 e níveis mais longos em US$ 97.624/US$ 100.000.
Na ponta negativa, a perda de US$ 70.466 e US$ 65.821/US$ 62.510 pode retomar a pressão vendedora, com suportes em US$ 58.946/US$ 52.550 e alvo mais longo em US$ 49.000.
IFR (14) – Ibovespa
Ó IFR (Índice de Força Relativa)é um dos indicadores mais populares da análise técnica. Medido de 0 a 100, costuma-se usar o período de 14. Leitura abaixo ou próxima de 30 indica sobrevenda e possíveis oportunidades de compra, enquanto acima ou próxima de 70 sugere sobrecompra e chance de correção.
Além disso, o IFR permite a aplicação de técnicas como suportes, resistências, divergências e figuras gráficas. A partir disso, segue as cinco ações mais sobrecomprados e sobrevendidos do Ibovespa:
(Rodrigo Paz é analista técnico)
Guias de análise técnica:
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.
